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视频｜苹果Vision Pro定价有玄机，华尔街料加速下半年仓位布局-时讯

时间 :2023-06-12 22:49:07   来源 : 21世纪经济报道

南方财经全媒体记者周蕊向秀芳纽约报道截至6月9日一周，市场关注的焦点集中在即将于6月13日举行的美联储议息会议上。目前，华尔街普遍预期美联储将在本次会议中维持利率不变，然后根据经济数据来决定是否在7月重启加息。

经济数据方面，根据周四美国劳工部公布的数据，截至6月3日当周，美国初请失业金人数升至26.1万人，超出预期23.5万人，该数值跃升至2021年10月以来的最高水平。这显示出劳动力市场有放缓的迹象。


(相关资料图)

焦点个股方面，科技巨头苹果公司于6月5日的发布会上推出一款名为Apple Vision Pro的头戴式设备。苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，它可以“无缝”融合现实世界和数字世界。该产品将于2024年上半年于美国发售。

苹果公司这款虚拟现实头戴式设备Vision Pro，将对该公司股价及科技股板块有什么样的影响？美联储将于6月13日举行会议，会继续加息步伐还是会跳过六月保持观望？当地时间6月8日，《直击华尔街》邀请到TJM Investments董事总经理TimAnderson，来谈谈本周美股走势以及下半年展望。

南方财经：最近，苹果公司发布了其首款头戴式虚拟现实设备Apple Vision Pro，零售价为3499美元，该款新产品的发布对苹果公司的股价有什么样的影响？该场发布会对科技行业有何影响？

Tim Anderson： 市场对于苹果公司的股价是有预期的，起初大家对新产品的了解与认知还不够，所以反映在股价中的是市场的预期。（上周）苹果公司股价有所上涨，股价基本到达了历史的新高点，略高于180美元的位置，市值略低于3万亿美元。很多人都说，如果苹果公司市值突破3万亿，将会是一条重大新闻。我认为该产品的发布对市场上其他一些特定行业公司也产生了巨大影响 ，股票代码为U的视频游戏设计开发商Unity Software就是其中之一。因为有消息称他们与苹果有一些合作项目，两家公司共同开发一些Apple Vision Pro的辅助产品。这款头戴式设备会在2024年初上市。

接下来，我们来关注一下这款产品的价格。这个定价非常有意思，我认为人们必须意识到，这个价格并不是针对普通零售买家定价的。显然，3500美元对于普通消费者来说是一个相当高的价格，但是所有程序开发人员都会购买它，尤其是应用程序开发人员会想要购买这款产品。

你可以回想一下，2008年第一款iPhone发布的时候，我们还在使用摩托罗拉翻盖手机，当时的iPhone是一款非常具有革命性的产品，最初价格是800美元，当时人们对此感到非常惊讶，谁会为一个手机花800美元呢？那个时候我们不知道什么是应用程序，也不知道智能手机会拥有如此多的功能。但是，当时所有工作内容跟移动应用程序相关的软件开发人员都购买了iPhone，甚至购买两到三台。因为他们知道通过开发手机端应用程序，将赚取成百上千倍的利润。我认为现在这个情况与此类似，所有的软件开发人员以及与苹果合作的公司，都会购买几台Apple Vision Pro设备，不论这款产品价格如何，因为他们仍然能从中赚取大量利润。

南方财经：本周标普500表现非常抢眼，甚至进入了技术性牛市区域，这也创下自2022年8月以来的新高，背后的推动力是什么？

Tim Anderson： 显然，我们在过去几周中观察到了一波行情，很多与人工智能相关的股票走高，而上周末和本周初我们看到的是这一波行情的影响力显著扩大，很多周期性股票也开始走高，一些银行股也开始从低谷走出，众所周知，银行板块之前遇到了一些问题。同时 ，高速增长的板块不再局限于那些AI股，高beta股及科技成长股票。市场有另一部分表现非常出色，那就是小盘股及罗素2000指数。

在过去近一年中，我们一直听到一些关于经济衰退的担忧，很多经济学家称经济衰退不可避免，曾经有一段时间，人们认为今年第一季度经济衰退是不可避免的，但实际上并没有发生。然后在今年年初，经济学家又认为我们一定会在第二季度末或第三季度出现经济衰退，但现在还没有发生，所以现在我认为人们感觉到，也许这不会发生。

我们即将进入上半年的结束阶段 ，对于投资经理来说，他们上半年的绩效数据即将定型。由于他们管理的资金规模非常庞大，这些华尔街投资经理们必须现在决定他们在下半年的仓位。下半年将在三周后开始，他们现在购买的不仅仅局限于人工智能股票，他们会开始做足够的投资买入，因为如果他们认为经济不发生衰退，那么他们需要做充分的投资，这样下半年的绩效数据才会好看。

南方财经：你刚刚提到现在我们处于六月，离今年下半年还有三周，展望未来，投资者应该特别关注哪些行业或领域？

Tim Anderson：我认为你必须关注目前表现最好的股票。原因是管理着数十亿美元资金的投资组合经理们，不能等到七月才开始投资买入他们认为在下半年会表现优异的股票，他们必须提前开始累积数额庞大的头寸，以在下半年的业绩上产生重大影响。他们必须现在进行仓位布局，就像他们必须从去年11月和12月就开始为下一年第一季度开始布局一样，以确定他们在接下来的一年中的持仓。

因此，很多周期性股票、重型设备股票以及工业股票都是需要关注的领域。当然还有科技股，最近两三天科技股稍微冷却了一下，但是并没有出现很大的调整。我认为很多华尔街投资人仍然持有科技股的股票，在某个时刻他们会增加持仓，尤其是那些推动科技板块在第二季度上涨的大公司。但他们也在扩大购买的范围，比如一些金融股，因为这个板块已经摆脱了本季度初期的困境。

不过，有一个领域仍然存在很多谨慎情绪，那就是零售业。部分零售商可能不会遭遇什么问题，但是人们担心的是自从疫情中期以来，美国政府一次又一次推迟了学生贷款的支付日期，已经推迟了将近两年半的时间，当人们开始再次还款时，很多消费者非必需品类的股票可能会受到一些冲击，比如一些餐馆，还有一些高端消费之外的零售商，以及对于20-30岁消费者来说非必需的消费。我认为投资人需要非常谨慎对待零售业这个领域 。

南方财经：我们知道美联储将在6月13日和14日举行会议，你认为他们会加息、跳过加息还是停止加息？

Tim Anderson： 我认为我们已经见证了最后一次加息。美联储持续加息的时间已经超过了一年，我几乎可以肯定（美联储六月不会加息）。我知道每现在华尔街上个人都在谈论美联储会跳过一次加息，然后在7月再次加息，但我觉得这不合理。如果美联储只是暂停加息一次，然后7月份重启加息，我认为这会释放出一个非常混乱的信号，这种的情况会使投资者摸不着头脑。当投资人试图寻找规律时，他们会思考美联储是否会每隔一次会议加息，还是说跳过6月的加息只是一个意外。实际上，美联储的决策取决于经济数据的情况，现在距离7月的议息会议还有6周，如果7月重启加息，在我看来这不合理。

（作者：周蕊，向秀芳 编辑：李莹亮）

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